Comments by "yury5hab" (@yury5hab) on "Инфляция, госдолг, ESG, нефтяные компании, сбой в логистике, пандемия. Кристофер Дембик Saxo Bank" video.

Определённо лайк собеседнику за очень здравую на мой взгляд позицию по зелёной энергетике. Звучит отлично: ответственно, возобновляемо. Но на деле увы неэффективно, а оттого и дорого. А вот атомная энергетика это вполне реальное, доступное (не для все правда) настоящее и будущее. Ждём замкнутого цикла и можно будет утверждать и о практически абсолютной экологичности.
10
Конечно это маловероятно, но я все равно переспрошу: вы доли американских и российских бумаг не перепутали местами?) Нет?
4
@pau_2013 это интересный факт, но и вместе с тем очень лукавое утверждение, особенно если вас так заботит волотильность. Что не так? 1) среднеквадратичное отклонение доходностей точно не в пользу РТС. 2) если вглядеться, то РТС достиг своего максимума ещё в 2008году и с тех пор не переписал. 1+2 дают массу 3 и даже 5 летних отрезков за последние 20 лет с отрицательной либо нулевой доходностью (и это ещё без учёта инфляции). А если вы бы вошли с 2006 по 2008 год, то 12-14 лет просидели бы в минусе (до текущего момента) Нет, если вы спекулянт, то тут для вас рай я понимаю.
4
@pau_2013 и статистика по среднегодовым доходностям за последние 15-20 лет вас конечно не смущает? Мол вот именно сейчас все меняется?
1
@pau_2013 чтобы вы не подменяли мою позицию своими догадками, я конкретизирую) чтобы объективно сравнить 2 графика доходностей относительно полезности для инвестора нужно взять один и тот же отрезок времени (мы с вами выбрали 21 год) и помимо накопленной доходности проанализировать как раз все экстремумы каждого из графиков, оценить риски. Что важно мне (и смело полагаю подавляющему большинству): 1) общее сочетание среднегодовой (среднеквадратичное значение) доходности с риском (волатильностью, СКО) на всем промежутке - эти же сочетания на более коротких промежутках (3,5,7) - зачем? это горизонты конкретных финансовых целей (я крайне сомневаюсь что единственная цель вашего инвестирования это пенсия - и даже в этом случае не у всех впереди есть 20 лет до нее) 2) учесть пополняемый у вас портфель или вы единожды 21год назад вложили условный миллион и наблюдаете за его ростом. В зависимости от этого и с учетом результата пункта 1 вы получите существенный разброс доходности портфелей. И все это еще только чистая математика которая работает только для идеально дисциплинорованного инвестора (вы уверены что вы такой?). На деле же поведение инвестора который видит, что его портфель из РТС увеличивается / уменьшается в разы (в 2008 году падение в 4 раза!, далее в течении 10 лет несколько сокращений в 1,5/2 раза) весьма непредсказуемо, не говоря уже о "пользе" для здоровья. В самый худший год S&P падал на 50%. Но вы конечно считали все это, а не просто впечатлились накопленной доходностью? да? ;)
1
@kondratovserg да ну не делайте поспешных выводов. Человек между прочим отличный агрумент привел по накопленной доходности. Лично мой выбор (под мои цели и толерантность к риску) это 65% американских ЦБ (акции, недвижимость+драг металлы) и 35% рублевых активов (акции и облигации). И это при том, что мои фин цели в рублях, а доли классов активов подбирались с целью как раз минимизации волатильности при заданном ожидаемом уровне доходности. И тут уже не важно как я отношусь к действующей власти - математика меня выталкивает в такие сочетания.
1